Na osnovu člana 203. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS", broj 47/2006) i na osnovu člana 36. stav 2. tačka 2) Statuta Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 113/2006),
Upravni odbor Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na 6. sednici, održanoj 5. oktobra 2011. godine donosi
PRAVILNIK
O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI
(Objavljeno u "Sl. glasnik RS", br. 76 od 12 oktobra 2011)
1.
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), za usluge koje vrši u svom poslovanju naplaćuje naknadu po pojedinim vrstama poslova, po sledećoj tarifi:
Tarifni stav Naknade
1. Jednokratne naknade
1.1. Pristupna članarina 240.000,00
1.2. Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra 10.000,00
1.3. Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana
(do 3 osobe) 10.000,00
1.4. Prestanak članstva u Centralnom registru 20.000,00
1.5. Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacioneSMARTkartice 3.500,00
1.6. Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent uWEBaplikaciji 1.500,00
1.7. Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacioneSMARTkartice 500,00
1.8. Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacioneSMARTkartice 1.000,00
2. Godišnje naknade
2.1. Članarina za članove Centralnog registra 240.000,00
2.2. Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacioneSMARTkartice 2.500,00
2.3. Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent uWEBaplikaciji 1.000,00
3. Mesečne naknade
3.1. Održavanje aplikacija Centralnog registra 3.000,00
4. Otvaranje i gašenje računa hartija od vrednosti
4.1. Otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti 10.000,00
4.2. Otvaranje emisionog računa kod novog korporativnog agenta, zbog raskida
ugovora o vršenju korporativnih radnji sa prethodnim članom 10.000,00
4.3. Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti 500,00
4.4. Otvaranje založnog računa hartija od vrednosti 500,00
4.5. Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti 10.000,00
4.6. Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti 10.000,00
4.7. Otvaranje zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti 10.000,00
4.8. Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti 500,00
4.9. Otvaranje računa upravljanja hartija od vrednosti 10.000,00
4.10. Gašenje računa hartija od vrednosti (po zahtevu) 500,00
5. Upis hartija od vrednosti u Centralni registar
5.1. Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja i izrada rešenja 1.000,00
5.2. Upis emisije hartija od vrednosti u Centralni registar 10.000,00
5.3. Zamena akcija u Centralnom registru 20.000,00 po zahtevu
5.4. Promena nominalne/knjigovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u
Centralnom registru 5.000,00 po zahtevu
5.5. Ispravka podataka u dostavljenim knjigama i registrima hartija od
vrednosti od strane člana Centralnog registra 5.000,00
6. Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se odnose na promenu vlasništva
6.1. Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi 0,10% po nalogu, a ne više od 1.500,00 dinara
6.2. Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi po osnovu
"blok transakcija" za akcije 0,18% po nalogu (plaća član koji zastupa prodavca)
6.3. Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi po osnovu "blok transakcija"
za dužničke hartije od vrednosti 0,05% po nalogu (plaća član koji zastupa prodavca)
6.4. Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze kada se saldiranje hartija
od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za akcije 0,10% po nalogu
6.5. Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze kada se saldiranje hartija
od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice 0,10% po nalogu
6.6. Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze kada se saldiranje hartija
od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za hartije od vrednosti
koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije 0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 dinara
6.7. Sekundarno trgovanje dinarskih dužničkih hartija od vrednosti
(bez izdanja indeksiranih valutom) koje je izdala/ izdaje
Republika Srbija 0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 dinara
6.8. Prenos hartija od vrednosti i novca po "DVP" principu kada trgovanje
sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije (REPO, REOTKUP,
trajne transakcije) 500,00 po nalogu
6.9. Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje hartija od vrednosti i novca
vrši po "DVP" principu za hartije od vrednosti koje su izdale
autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00
6.10. Prenos po osnovu prodaje hartija od vrednosti Akcionarskog fonda,
Agencije za privatizaciju, Republičkog fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj R. Srbije 0,10% po nalogu ne više od 100.000 dinara
6.11. Prenos hartija od vrednosti bez plaćanja po "FOP" principu
(rešenja, odluke, ugovori i dr.) 500,00 po nalogu
6.12. Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama
po "DVD" principu 500,00 po nalogu
6.13. Prenos hartija od vrednosti sa konzorcijuma na članove konzorcijuma 500,00 po nalogu
6.14. Prenos hartija od vrednosti po osnovu ustupanja ugovora o prodaji
društvenog kapitala 5.000,00 po zahtevu
6.15. Prenos hartija od vrednosti po osnovu likvidacije, stečaja i statusne